Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni

Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al …

CPV: 66600000 Rahastopalvelut
Määräaika:
27. lokakuuta 2025 kello 12.00
Määräajan tyyppi:
Tarjouksen jättäminen
Teloituspaikka:
Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni
Myöntävä elin:
Direzione Programmazione Finanziaria - Economato
Myöntämisnumero:

1. Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale : Direzione Programmazione Finanziaria - Economato
Forma giuridica del committente : Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1 Procedura

Titolo : Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni
Descrizione : Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 27.06.2024 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse.
Identificativo della procedura : d849d39c-bef7-4cb0-b367-2c6049ffe889
Tipo di procedura : Aperta
La procedura è accelerata : no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 66600000 Servizi di tesoreria

2.1.2 Luogo di esecuzione

Indirizzo postale : Taranto
Località : Taranto TARANTO (TA)
Codice postale : 74123
Suddivisione del paese (NUTS) : Taranto ( ITF43 )
Paese : Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 1 476 600 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica :
Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto : LOT-0001

Titolo : Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni
Descrizione : Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.230.500,00 (euro unmilioneduecentotrentamilacinquecento/00). Al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo dell’appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00 (euro duecentotremilacinquecentottanta/00) per l’intera durata del contratto .Il valore globale stimato dell’appalto (comprensivo dell'opzione di proroga contrattuale ) è pari ad € 1.476.600,00 (euro unmilionequattrocentosettantaseimilaseicento/00).

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto : Servizi
Classificazione principale ( cpv ): 66600000 Servizi di tesoreria
Opzioni :
Descrizione delle opzioni : Opzione di proroga contrattuale della convenzione: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, per una durata massima pari ad 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 246.100,00 (euro duecentoquarantaseimilaecento/00), esente IVA e al netto di altre imposte e contributi di legge (di cui il costo della manodopera è pari a € 40.716,00).

5.1.2 Luogo di esecuzione

Località : Taranto TARANTO (TA)
Suddivisione del paese (NUTS) : Taranto ( ITF43 )
Paese : Italia
Informazioni supplementari :

5.1.3 Durata stimata

Durata : 60 Mese

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA : 1 476 600 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata : La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 15
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 8
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Costo massimo a transato per ulteriore apertura conti correnti (art 6 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Valuta su estinzione mandati disposti con bonifico rispetto alla data di pagamento del mandato (art 10 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 10
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Tasso attivo bancario (art 14 della convenzione) Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 trimestrale, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 6
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 della convenzione) Tasso d'interesse applicato al Comune sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine. Rilevazione: tasso pari all'Euribor di durata corrispondente a quella dell'operazione (base 360) media mese precedente l'inizio dell'operazione (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 6
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Commissioni su rilascio fidejussioni (art 17 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 5
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 19 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 4
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito di cui al punto precedente e per le anticipazioni di tesoreria
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 6
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Contributo annuo che la banca si impegna a erogare, a seguito di apposito contratto accessorio di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal comune, (art 26 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 5
Criterio :
Tipo : Qualità
Descrizione : Eventuali servizi aggiuntivi (art 27 della convenzione)
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 3
Criterio :
Tipo : Prezzo
Descrizione : L'operatore economico dovrà compilare l'offerta in modalità interattiva, inserendo nel sistema telematico l'offerta espressa mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara
Categoria del criterio di aggiudicazione soglia : Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero : 20

5.1.11 Documenti di gara

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione :
Presentazione elettronica delle offerte : Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione : italiano
Catalogo elettronico : Non consentita
Varianti : Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte : 27/10/2025 12:00 +02:00
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida : 180 Giorno
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte :
Data di apertura : 29/10/2025 10:00 +02:00
Condizioni contrattuali :
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti : No
Fatturazione elettronica : Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica : sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico : sì
Accordo finanziario : Vedi documentazione di gara

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro :
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione :
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi : TAR PUGLIA LECCE
Informazioni sui termini per il riesame : Si rinvia all'art. 209 del D.lgs 36/2023 e all'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Direzione Programmazione Finanziaria - Economato
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione : Direzione Programmazione Finanziaria - Economato

8. Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale : Direzione Programmazione Finanziaria - Economato
Numero di registrazione : 80008750731
Indirizzo postale : Via Anfiteatro
Località : Taranto
Codice postale : 74123
Suddivisione del paese (NUTS) : Taranto ( ITF43 )
Paese : Italia
Telefono : +390994581291
Profilo del committente : https://www.comune.taranto.it/it
Ruoli di questa organizzazione :
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale : TAR PUGLIA LECCE
Numero di registrazione : 93061840752
Indirizzo postale : via Rubichi 23/a
Località : Lecce
Codice postale : 73100
Suddivisione del paese (NUTS) : Lecce ( ITF45 )
Paese : Italia
Telefono : +39 0832276511
Ruoli di questa organizzazione :
Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso : df759d3a-864c-4bef-bb72-2142bfbe2829 - 01
Tipo di formulario : Gara
Tipo di avviso : Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso : 25/08/2025 13:27 +02:00
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile : italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso : 00555117-2025
Numero dell'edizione della GU S : 162/2025
Data di pubblicazione : 26/08/2025