Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la …

CPV: 66110000 Pangandusteenused
Tähtaeg:
mai 19, 2025, 2 p.l.
Tähtaja tüüp:
Pakkumise esitamine
Täitmise koht:
Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Auhindade andmise asutus:
Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Auhinna number:
ECO 06/25

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad regional
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Descripción : Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa
Identificador del procedimiento : c6df740a-8e1b-4299-bfdd-3871ad7408f5
Identificador interno : ECO 06/25
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no
Justificación del procedimiento acelerado :
Principales características del procedimiento :

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 6 000 000 Euro

2.1.4 Información general

Información complementaria : Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del pliego de clàusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE. Documentación que se debe presentar: la requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Presentación telemática sobre digital. EXPEDIENTE DE TRAMITACION URGENTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017
Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

2.1.5 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas : 2
Condiciones del contrato :
Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador : 2

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2
Descripción : Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios
Clasificación adicional ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Fecha de inicio : 18/07/2025
Duración : 12 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 2
Más información sobre renovaciones : El contrato se podrá prorrogar por dos años (dos prórrogas anuales) de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 5 175 000 Euro

5.1.6 Información general

Se trata de una contratación recurrente
Descripción : En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2028
Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación : http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Permitida
Dirección para la presentación : http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : catalán, español
Catálogo electrónico : No autorizada
Variantes : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 19/05/2025 14:00 +01:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 3 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 21/05/2025 10:00 +01:00
Lugar : La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria : La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación
Facturación electrónica : Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : no

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público -
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya -
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas -
Organización que recibe solicitudes de participación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya -

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0002

Título : Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)
Descripción : Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los centros educativos concertados) y al pago de las cotizaciones sociales ( cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuotas del resto de Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) y derechos pasivos

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios
Clasificación adicional ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Fecha de inicio : 18/07/2025
Duración : 12 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 2
Más información sobre renovaciones : El contrato se podrá prorrogar por dos años (dos prórrogas anuales) de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 825 000 Euro

5.1.6 Información general

Se trata de una contratación recurrente
Descripción : En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2028
Participación reservada : La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Nombre :
Descripción : El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Descripción del método que debe utilizarse si la ponderación no puede expresarse mediante criterios :
Justificación de la no indicación de la ponderación de los criterios de adjudicación :

5.1.11 Pliegos de contratación

Dirección de los pliegos de contratación : http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO

5.1.12 Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación :
Presentación electrónica : Permitida
Dirección para la presentación : http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación : catalán, español
Catálogo electrónico : No autorizada
Variantes : No autorizada
Plazo de recepción de ofertas : 19/05/2025 14:00 +01:00
Plazo en el que la oferta debe seguir siendo válida : 3 Mes
Información sobre la apertura pública :
Fecha de apertura : 21/05/2025 10:00 +01:00
Lugar : La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria : La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Condiciones del contrato :
La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido : No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato : Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación
Facturación electrónica : Permitida
Se utilizarán pedidos electrónicos : no
Se utilizará el pago electrónico : no

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público -
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya -
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas -
Organización que recibe solicitudes de participación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya -

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Número de registro : S0811001G
Dirección postal : Calle Foc, 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Punto de contacto : Servicio de Contratación
Correo electrónico : contractacio.eco@gencat.cat
Teléfono : +34 933162163
Fax : +34 935672121
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que recibe solicitudes de participación

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Número de registro : S-0811001G
Dirección postal : Calle Foc 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Teléfono : +34 935676300
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Número de registro : S0811001-G
Dirección postal : Calle Foc 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Teléfono : +34 933162000
Funciones de esta organización :
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender
Información del anuncio
Identificador/versión del anuncio : 8136b5b3-2425-432f-886f-f4ef2b2d5239 - 01
Tipo de formulario : Licitación
Tipo de anuncio : Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 02/05/2025 15:06 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00289370-2025
Número de la edición del DO S : 87/2025
Fecha de publicación : 06/05/2025