Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la …

CPV: 66110000 Bankovnictví
Místo provedení:
Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Misto zadání:
Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Číslo zakázky:
ECO 06/25

1. Comprador

1.1 Comprador

Denominación oficial : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Naturaleza jurídica del comprador : Autoridad regional
Actividad del poder adjudicador : Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1 Procedimiento

Título : Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Descripción : Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa
Identificador del procedimiento : c6df740a-8e1b-4299-bfdd-3871ad7408f5
Anuncio anterior : 289370-2025
Identificador interno : ECO 06/25
Tipo de procedimiento : Abierto
El procedimiento está acelerado : no

2.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

2.1.2 Lugar de ejecución

Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España

2.1.3 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 6 000 000 Euro

2.1.4 Información general

Información complementaria : Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del pliego de clàusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE. Documentación que se debe presentar: la requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Presentación telemática sobre digital. EXPEDIENTE DE TRAMITACION URGENTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017
Base jurídica :
Directiva 2014/24/UE

5. Lote

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0001

Título : Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2
Descripción : Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios
Clasificación adicional ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Fecha de inicio : 18/07/2025
Duración : 12 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 2
Más información sobre renovaciones : El contrato se podrá prorrogar por dos años (dos prórrogas anuales) de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 5 175 000 Euro

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 70

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

5.1 Identificación técnica del lote : LOT-0002

Título : Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)
Descripción : Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los centros educativos concertados) y al pago de las cotizaciones sociales ( cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuotas del resto de Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) y derechos pasivos

5.1.1 Finalidad

Naturaleza del contrato : Servicios
Clasificación principal ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios
Clasificación adicional ( cpv ): 66110000 Servicios bancarios

5.1.2 Lugar de ejecución

País : España
En cualquier parte de un país dado
Información complementaria :

5.1.3 Duración estimada

Fecha de inicio : 18/07/2025
Duración : 12 Mes

5.1.4 Renovación

Número máximo de renovaciones : 2
Más información sobre renovaciones : El contrato se podrá prorrogar por dos años (dos prórrogas anuales) de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

5.1.5 Valor

Valor estimado, IVA excluido : 825 000 Euro

5.1.6 Información general

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : sí
Información complementaria : El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2

5.1.10 Criterios de adjudicación

Criterio :
Tipo : Calidad
Descripción : El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Categoría del criterio de adjudicación de umbral : Ponderación (puntos, exacto)
Criterio de adjudicación: número : 70

5.1.15 Técnicas

Acuerdo marco :
Ningún acuerdo marco
Información sobre el sistema dinámico de adquisición :
Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16 Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6. Resultados

Valor de todos los contratos adjudicados en este aviso : 2 000 000 Euro

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : CAIXABANK
Oferta :
Identificador de la oferta : CAIXABANK SA
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 1 725 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 1
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato CAIXABANK
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : BANCO SANTANDER
Oferta :
Identificador de la oferta : BANCO SANTANDER
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 1 725 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 2
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato BANCO SANTANDER
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0001

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Oferta :
Identificador de la oferta : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0001
Valor de la licitación : 1 725 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 3
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato BBVA
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0002

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A
Oferta :
Identificador de la oferta : ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0002
Valor de la licitación : 275 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 1
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato ABANCA
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0002

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : KUTXABANK SA
Oferta :
Identificador de la oferta : KUTXABANK SA
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0002
Valor de la licitación : 275 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 2
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato KUTXABANK
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0002

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : BANCO DE SABADELL, SA
Oferta :
Identificador de la oferta : BANCO DE SABADELL SA
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0002
Valor de la licitación : 275 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 3
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato BANCO SABADELL
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

6.1 Resultados: identificador de lotes : LOT-0002

Se ha escogido al menos un ganador.

6.1.2 Información de los ganadores

Ganador :
Denominación oficial : CAIXA D’ENGINYERS
Oferta :
Identificador de la oferta : CAIXA D'ENGINYERS
Identificador del lote o el grupo de lotes : LOT-0002
Valor de la licitación : 275 000 Euro
La oferta se ha posicionado : sí
Clasificación en la lista de ganadores : 4
La oferta es una variante : no
Subcontratación : No
Información del contrato :
Identificador del contrato : Contrato CAIXA ENGINYERS
Fecha de elección del ganador : 11/06/2025
Fecha de celebración del contrato : 17/07/2025
Organización que firma el contrato : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya

6.1.4 Información estadística

Ofertas o solicitudes de participación recibidas :
Tipo de presentaciones recibidas : Ofertas presentadas electrónicamente
Número de ofertas o solicitudes de participación recibidas : 8

8. Organizaciones

8.1 ORG-0001

Denominación oficial : Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Número de registro : S0811001G
Dirección postal : Calle Foc, 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Punto de contacto : Servicio de Contratación
Correo electrónico : contractacio.eco@gencat.cat
Teléfono : +34 933162163
Fax : +34 935672121
Funciones de esta organización :
Comprador
Organización que proporciona información adicional sobre el procedimiento de contratación
Organización que firma el contrato

8.1 ORG-0002

Denominación oficial : Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Número de registro : S-0811001G
Dirección postal : Calle Foc 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Teléfono : +34 935676300
Funciones de esta organización :
Organización encargada de los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0003

Denominación oficial : Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Número de registro : S0811001-G
Dirección postal : Calle Foc 57
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Teléfono : +34 933162000
Funciones de esta organización :
Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1 ORG-0004

Denominación oficial : CAIXABANK
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A08663619
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

8.1 ORG-0005

Denominación oficial : BANCO SANTANDER
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A39000013
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Denominación oficial : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A48265169
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0001

8.1 ORG-0007

Denominación oficial : ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A70302039
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0002

8.1 ORG-0008

Denominación oficial : KUTXABANK SA
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A95653077
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0002

8.1 ORG-0009

Denominación oficial : BANCO DE SABADELL, SA
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : A08000143
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0002

8.1 ORG-0010

Denominación oficial : CAIXA D’ENGINYERS
Tamaño del operador económico : Gran empresa
Número de registro : F08216863
Localidad : Barcelona
Código postal : 08038
Subdivisión del país (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
País : España
Funciones de esta organización :
Licitador
Ganador de estos lotes : LOT-0002

8.1 ORG-0000

Denominación oficial : Publications Office of the European Union
Número de registro : PUBL
Localidad : Luxembourg
Código postal : 2417
Subdivisión del país (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
País : Luxemburgo
Correo electrónico : ted@publications.europa.eu
Teléfono : +352 29291
Dirección de internet : https://op.europa.eu
Funciones de esta organización :
TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio : 697dc800-edeb-4c72-a685-0b437895d6c9 - 01
Tipo de formulario : Resultados
Tipo de anuncio : Anuncio de adjudicación de contrato o concesión. Régimen normal
Fecha de envío del anuncio : 30/07/2025 13:03 +00:00
Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente : español
Número de publicación del anuncio : 00505266-2025
Número de la edición del DO S : 146/2025
Fecha de publicación : 01/08/2025